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德展健康拟购金城医药股权背后:3月起布局工业大麻

信息更新时间:2019-11-03 20:05:58关度指数:3291

新京报(记者李云起)在今年频繁对外发行后,德州卫生9月25日晚再次宣布,计划以每股21.36-26.40元的价格临时收购北京金盛金城药业25.05%的股份。交易价格估计为21-26亿元,支付方式为现金。

德州健表示,公司对晋城药业的未来发展前景以及与公司行业的协同增效持乐观态度。希望通过此次交易实现资源和产品的互补优势,促进共同发展。

9月26日,德州健的股价收于每股8.02元,上涨1.78%。晋城药业股价收于每股20.24元,相应下跌1.46%。

总购买价格超过20亿德国元,健康图书货币基金只剩下4亿元。

根据协议内容,双方已经确定了收购目标公司股份的初始意向。北京金生目前持有目标公司98493778股,持股比例为25.05%。双方交易价格暂在每股21.36-26.40元的价格范围内,交易价格估计为21-26亿元。付款方式是现金。

“预估价只是甲乙双方有意对本次交易进行的定价,未来将根据综合评估机构对目标公司的评估、监管要求及双方协商确定。交易价格和其他交易事项将在未来的正式交易文件中商定。”

值得注意的是,当交易价格超过20亿元时,德州市健康的货币资金账面余额无法满足资金需求。

根据德州卫生2019年半年度报告,截至2019年6月底,公司流动资产现金资金余额为4.39亿元。此外,在流动资产中,本公司截至报告期末的交易性金融资产为22.13亿元。此前,截至2018年12月底,德州市货币资金健康账面余额为14.44亿元。

9月19日,德州健还宣布,为了提高公司自有资金的使用效率和收益水平,同时不影响公司的正常运营和风险控制,公司与渤海国际信托签署了信托委托合同,使用现金宝现金管理型集合基金信托计划中自有资金4.2亿元,期限为一年,预期收益率为6.1%。

值得注意的是,另一方面,德州健康的主要股东美林控股(Merrill Lynch Holdings)已经质押了其持有的大部分股份。

今年7月24日,德州卫生也宣布了美林集团的承诺。美林控股将质押德州健的部分股份。美林控股持有的德州健股份总数为7.35亿股,占德州健总股本的32.79%。

当时,德州健表示,美林控股目前信用状况良好,截至2018年12月底总资产为96.95亿元,并具备相应的资本偿还能力。质押风险可控,不会导致公司实际控制权发生任何变化。在清算风险的情况下,美林控股将采取包括提前还款和追加股份质押在内的措施来应对上述风险。

今年,已经进行了许多外国投资,工业大麻从三月份开始分发。

德州健对金城药业的部分业务出价很高,近年来该公司在海外扩张频繁。

2019年3月,德州健宣布汉中集团将汉马集团25%的股份质押给德州健,股权质押手续完成后,德州健将真诚合作支付汉中集团4亿元。三方同意,为实现战略合作目的而采取的合作方式包括但不限于德州健收购汉麻集团股份、增资、参与新公司成立和投资基金、向德州健转让专利权或专有技术等。

2019年4月,德州健再次宣布,计划与汉马集团全资子公司汉益生物和自然人苗焕辉联合成立工业大麻制药公司。7月2日,德州健宣布公司与汉益生物共同出资成立合资公司美瑞华纳餐饮有限公司,该公司于2019年6月27日完成工商登记手续,并获得北京市工商行政管理局密云分局颁发的《营业执照》。

工业大麻只是一个方面。9月24日,在宣布收购金城药业部分股权的前一天,德州健还宣布,已经就目标公司北京长江药业的合作进行了初步接触,并达成了意向条款。

根据德州卫生公告,该公司与北京长江医药及其主要股东戴严阵签署了意向书。由于德州健对长江医药在医药行业的未来发展持乐观态度,各方同意为实现合作目的而采取的合作方式包括但不限于德州健收购目标公司的股份或为实现控股目的而增加目标公司的资本,以及各方同意的任何其他可能的合作方式。

长江脉冲医药有限公司是医疗消毒、公共卫生、食品卫生等领域的专业消毒服务提供商。截至2019年7月31日,长江制药总资产2.73亿元,净资产1.98亿元,资产负债率27.47%。

德州卫生表示,双方签署的协议是双方合作的框架协议和框架安排。没有重大风险或不确定性。

大量限制性股票将被取消。股东们表示他们打算减持股份。

控股股东美林控股集团有限公司持有的本公司限制性股份将于2019年10月11日到期,并将根据相关规定按期申请注销。

“美林控股集团有限公司目前没有减持股票的计划。如果未来需要资本减持,它将按照规定披露减持计划,主要是通过协议转让的方式。”

新疆金融投资有限公司认购公司重大资产重组期间发行的2281.9万股,并将于2019年12月解除销售限制。新疆金融投资有限公司及其关联方凯蒂投资和凯蒂矿业将根据相关法律法规,根据自身流动性和资本市场变化,计划通过大宗交易和协商转让适时减持股份。

本公司主要股东上海叶月股权投资管理合伙公司(有限合伙公司)持有的有限股份将于2019年10月11日到期,并将根据相关规定按期申请决议。上海叶月的股权投资将充分考虑上市公司的稳定发展、基金自身的利益和实际情况。战略投资者将是削减的主要目标,协议转让将是削减的主要方式。

根据德州健2019年半年度报告,美林控股目前持有德州健6.76亿股,占上市公司总股本的30.2%。持有的股份中,有5.54亿股为有限出售条件的普通股,1.22亿股为无限出售条件的普通股。

此外,截至报告期末,公司第二大股东上海叶月股权投资公司持有德州健4.14亿股,占上市公司总股本的18.48%,其中2.19亿股为限售附条件股,1.94亿股为无限售附条件股。

截至报告期末,新疆凯蒂投资持有德州健8.79%的股份,相应持有1.97亿股,均为无限附条件股份。截至报告期末,凯蒂威尔持有上市公司4.64%的股份,相应持股1.04亿股,均为无限售条件股。

根据德州健2019年第一季度的报告,公司十大股东之一的西藏金通在第一季度减持了德州健的部分股份。十大股东之一的曹乐圣在第一季度减持了德州健的部分股份。上一份2018年度报告显示,西藏金童和曹乐圣也减少了德州的部分健康股。

编辑许超校对刘军


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